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            高層組合拳調控煤價:發改委出手,公安介入,煤炭期貨全線跌停
            作者:zyjzhao           時間:2021-10-20 11:03:56

            19日下午國內期市收盤大面積飄紅,但晚間風云突變。


            國家發改委19日晚間打出重磅“組合拳”:研究依法對煤炭價格實行干預措施;組織召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會;在鄭州商品交易所調研強調依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨!


            19日夜盤時段,受重磅政策影響,熱門品種紛紛“跳水”。據統計,截至23:00,共有39個合約跌停。動力煤更是全合約(12個)封死跌停板!

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            19日深夜,記者朋友圈似乎無人入眠,很多投資者已經開始研究價格法。


            截至23:00收盤,國內期貨大部分走低,多個期貨品種跌停。焦煤、焦炭、動力煤、甲醇、乙二醇(EG)、聚氯乙烯(PVC)主力合約跌停;純堿跌超5%;短纖跌超4%。

            一位投資者告訴記者,昨天下午交易時間,產地、港口限制煤炭最高銷售價格的消息傳開,盤面05合約打開漲停板,從最高1388元/噸下跌41點收盤。01合約也收出長長的上影線收盤。值得注意的是,截至下午收盤,動力煤盤面資金流出6.69億。


            晚間發改委連續發布三條重磅消息,多頭“聞風而逃”,動力煤期貨全合約跌停。


            就在發改委第一篇文章發布4分鐘后,動力煤期貨主力合約便開始放量下跌,短短9分鐘,便封死跌停。截至夜盤收盤,動力煤還是牢牢的封死在跌停板上。焦煤情況也類似,雖有反復,但始終在跌停板附近游走。焦炭同樣也是暴跌,跌幅超8%。


            夜盤開盤后,盤面出現反抽。而到9點09分,發改委陸續發出三篇文章,從穩價舉措、到實施價格干預、再到去鄭商所查處資本,極大的打擊了市場情緒,期貨合約更是直線跌停,到9點52分,隨著價格最低的一個動力煤遠月合約2210打到跌停,至此動力煤全合約全部跌停,隨后雖然部分不活躍合約有打開跌停的情況,但到10點04分,已經全部封住跌停,并且主力合約有天量大單封死。


            另外,記者從國務院國資委官網獲悉,將能源保供作為今年央企考核主要指標,實行“一票否決”。有投資人士稱,晚上期貨暴跌,國家這次對煤炭暴漲直接用價格法進行限價,同時央企保供一票制否決,力度空前。


            中信建投期貨黑色系首席分析師趙永均告訴記者,截至夜盤收盤,動力煤期貨主力01合約1萬多手空單封住跌停板,占合約持倉的10%以上。兩個月來,盤面01合約漲幅已經超過160%,盡管政策端陸續出臺穩價保供措施,但是市場仍然迭創新高,動力煤期貨仍貼水港口現貨500元/噸。


            “從三條舉措來看,穩價舉措仍然延續前期的政策思路,用一切辦法來保證煤炭供應以及電力供應。而實施價格干預已經升級到用行政干預來限制價格,提出根據《價格法》是可以進行限價的,這是合法的。同時明確現在煤炭已經完全脫離基本面了,具備限價的條件的,隨時可以啟用這一政策。最后去鄭商所查處惡意炒作動力煤期貨的資本,則更是引爆了多頭資金的恐慌情緒,導致多頭資金踩踏出逃,從而導致動力煤期貨全面跌停,并且拒單封死的情況出現?!币坏缕谪泟恿γ焊呒壏治鰩熢枵f。


            一位不愿透露姓名行業人士告訴記者,多項措施之下,市場情緒大受影響,夜間時段開盤后,短短幾分鐘,所有動力煤期貨合約全部跌停。市場擔心限價政策從產地到港口執行后,市場主要用戶可以低價買煤,不急于搶購,對于當前購銷形勢能快速轉勢。后期隨著保供措施進一步執行,煤炭產量有效增加,各環節低庫存情況有望得以改善。


            曾翔告訴記者,從封單量和持倉量的比值來看,截至晚上十點,目前動力煤主力合約2201封單量超過持倉的10%的幅度,說明市場恐慌情緒還是非常濃厚的,預計后面仍會有較為較大的跌幅。等恐慌情緒釋放完畢,價格才會逐漸走穩。


            “從保供的力度來看也是空前的,據近期我們去煤炭產地調研獲悉,短短兩個月,已經核增產能超過2億噸,日均產量比9月份增加150萬噸,同時還有新增煤礦項目陸續投產,供給端得到明顯改善?!壁w永均說。


            曾翔告訴記者,鄂爾多斯日產再創新高,達到247萬噸/天。昨日白天港口價格已表現有所滯漲,價格與前一日變化不大,貨主出貨意愿增強,恐高情緒濃厚。下游日耗數據仍處于季節性低位,尤其是沿海日耗還有所下降,但庫存并未進一步增加,而內陸日耗穩定,但庫存持續累積??偟膩碚f雖然大格局仍然未變,如果不需要大幅補庫,往后一個月的矛盾并不會特別凸顯。再加上國家能源集團和晉能集團承諾價格不高于1800元/噸和榆林地區行政命令降價和長協限價,進一步打壓情緒?,F貨價格短期已難以上漲,甚至有出現回落的可能,短期邊際已有改善。


            值得注意的是,國務院副總理韓正19日在國家發展改革委召開座談會,研究部署今年四季度和明年初有關重點工作。韓正強調,要發揮好煤電油氣運保障機制作用,進一步加強統籌協調,確保今冬明春能源電力安全穩定供應。


            韓正提出,要加強分類指導和政策協同,在符合安全和環保要求前提下有效增加煤炭生產能力。研究采取有力舉措,堅決遏制、依法規管囤積炒作。要落實好燃煤電價擴大浮動范圍政策,幫助煤電企業緩解階段性困難,研究完善煤電價格市場化形成機制。


            他還提出,要堅持市場化、法治化原則,健全節約用能的激勵和約束政策,從供需兩端發力促進能源行業平穩健康發展,重點調控高耗能行業用能,做好精細化有序用能管理。要進一步加強基礎設施建設,加快提升國家能源儲備能力。要堅持民生優先,守住安全底線,堅決保障好民生和公共服務用能需求。


            此外,10月19日13時,榆林市召開了四季度煤炭保供專題會議,會上傳達了19日上午韓正副總理調研國家發改委指示精神,要求從19日開始晉陜蒙主要產煤區市場煤價格在現有基礎上下調100元/噸。會上榆林市市長張勝利提出19日18點前所有在榆國有企業帶頭降價100元/噸,已簽訂長協保供企業價格不得超過1200元/噸,民營企業不得超過1500元/噸。對拒不執行者停止在榆國有企業的所有手續,同時將由發改委、能源局、公安局等相關單位聯動采取行政措施。


            很快,陜西已經就有煤礦開始響應號召,開始下調價格。


            昨天晚間,鄭商所發布關于對動力煤、紅棗期貨部分合約實施交易限額的公告:


            根據《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》第二十九條和第三十一條規定,經研究決定,自2021年10月20日當晚夜盤交易時起,非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約上單日開倉交易的最大數量為100手。自2021年10月21日起,非期貨公司會員或者客戶在紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開倉交易的最大數量為300手。單日開倉交易數量是指非期貨公司會員或者客戶當日在單個期貨合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。實際控制關系賬戶組單日開倉交易的最大數量按照單個客戶執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受交易限額限制。


            同時,鄭商所發布通知調整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度:自2021年10月20日當晚夜盤交易時起,動力煤期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%。自2021年10月21日結算時起,尿素期貨2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標準調整為10%,漲跌停板幅度調整為9%。自2021年10月29日結算時起,尿素期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標準調整為15%。


            國家發展改革委研究依法對煤炭價格實行干預措施


            近期煤炭價格快速上漲,連創歷史新高,大幅推高下游行業生產成本,對電力供應和冬季供暖產生不利影響,社會各方面反映強烈。針對上述情況,為做好煤炭市場保供穩價工作,10月19日下午,國家發展改革委組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會,研究依法對煤炭價格實施干預措施。


            《價格法》第三十條明確規定,當重要商品和服務價格顯著上漲或者有可能顯著上漲,國務院和省、自治區、直轄市人民政府可以對部分價格采取限定差價率或者利潤率、規定限價、實行提價申報制度和調價備案制度等干預措施。煤炭是重要基礎能源,與國計民生密切相關,目前價格漲幅已完全脫離供求基本面,且臨近采暖季,價格仍呈現進一步非理性上漲的趨勢。國家發展改革委將充分運用《價格法》規定的一切必要手段,研究對煤炭價格進行干預的具體措施,促進煤炭價格回歸合理區間,促進煤炭市場回歸理性,確保能源安全穩定供應,確保人民群眾溫暖過冬。


            國家發展改革委將會同有關部門,密切關注煤炭市場動態和價格走勢,梳理、排查保供穩價工作存在的矛盾和問題,及時協調解決;市場監管部門將加大執法檢查力度,堅持“零容忍”,嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為,切實維護市場秩序。


            會議要求,煤炭企業要切實提高站位,樹立大局意識,主動做好保供穩價工作;強化法律意識,依法合規經營,嚴格履行中長期交易合同;積極履行社會責任,促進上下游行業協調發展,保障發電供熱和民生用煤需求,助力經濟平穩運行。


            國家發展改革委組織召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會


            為深入貫徹習近平總書記關于保障人民群眾溫暖過冬的重要批示指示精神,落實李克強總理在國務院常務會議和國家能源委員會會議上的部署要求,以及韓正副總理在能源保供專題會議和10月19日上午到發展改革委調研時的重要指示精神,10月19日下午,國家發展改革委負責同志主持召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會,研究安排人民群眾溫暖過冬各項重點工作。國家鐵路集團、中石油、中石化、中海油、國家管網公司、國家電網、南方電網、華能、大唐、華電、國家電投、華潤、國家能源、中煤等重點企業相關負責同志參加會議。


            會議指出,按照黨中央、國務院部署,各有關方面有力有序推進落實能源保供穩價工作,已取得階段性成效。9月底以來,已核增一批生產煤礦,日均產量已比9月份增加了120萬噸以上,10月18日的日產量已超過1160萬噸,創今年新高。目前全國統調電廠存煤近8800萬噸,可用16天,比月初增加900萬噸以上;其中東北三省電廠存煤可用24天,比月初增加11天。在已簽訂年度中長期合同的基礎上,發電供熱企業與煤炭企業又簽訂了1.5億噸中長期合同,絕大部分省份合同簽訂率達到或接近100%,部分省份中長期合同煤炭缺口已落實煤源,正在抓緊簽約。同時,進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革,近日江蘇、山東、湖北、山西等地新增市場交易價格已按價格政策實現近20%的上浮。


            會議對下一步保供穩價工作提出了明確要求:一是進一步釋放煤炭產能。在已核增產能的基礎上,通過挖掘生產煤礦產能核增潛力、基本建成煤礦加快進入聯合試運轉、停工停產煤礦抓緊復工復產、允許煤礦釋放應急儲備產能等多種途徑,再釋放一批煤炭產能。二是穩定增加煤炭產量。四季度所有煤礦要在確保安全的前提下,按滿負荷安全合理組織生產。各地要在節假日和重大活動期間保持煤礦正常生產,嚴禁隨意關停煤礦,嚴禁因個別煤礦出現事故“一刀切”區域性停產煤礦,確保煤礦在安全條件下能產盡產,力爭煤炭日產量達到1200萬噸以上。三是引導煤炭價格回歸合理水平。中央企業要發揮保供穩價帶頭作用,重點保障人民群眾溫暖過冬用煤需要,多簽中長期合同,嚴格執行中長期合同煤炭價格,帶頭降低市場交易煤價。四是進一步落實發電供熱企業煤炭中長期合同全覆蓋。已經銜接但還沒有最終簽訂的合同要盡快簽訂到位,價格要嚴格執行已出臺的價格政策。所有合同都要納入信用監管范圍,對無故不履約的企業將定期進行通報或公示,并納入信用記錄。五是推動煤電機組應發盡發。壓實屬地責任和電力企業保供主體責任,加強資源統籌調度,全力保障火電機組高比例開機、高負荷出力,促進水電、核電、風電、光伏等清潔能源發電多發滿發??茖W組織實施有序用電,首先限制“兩高”項目用電、特別是要堅決限制落后產能的高耗能項目用電,堅決做到限電不拉閘、限電不限民用。六是嚴格按照合同保障供用氣。各有關企業要嚴格履行已簽訂的天然氣購銷、接收站使用等合同,保障天然氣安全穩定供應。各地要切實履行保障民生用氣主體責任,確保對民生用氣實現合同全覆蓋,扎實做好“壓非保民”預案并認真開展實戰演練,兜底保障民生用氣需要。七是加強能源運輸保障。鐵路、港航企業要加強重點地區、重點線路煤炭運輸組織,挖掘潛力推動煤炭增運上量,優先保障發電供暖用煤運輸需求,加大低庫存電廠和電煤中長期合同保供力度,保障生產的煤炭及時運到需要的地方。八是加強期現貨市場聯動監管。著力排查異常交易和惡意炒作行為,各重點煤炭港口要主動向監管部門提供惡意囤積、哄抬價格等違法線索,對于明顯超出合理水平的交易限制其運輸、裝卸,全力維護煤炭市場秩序。著力加強期貨市場穿透式監管,梳理排查異常交易,依法嚴厲查處資本惡意炒作行為并公開曝光,有效維護市場秩序,創造良好的資本市場環境。


            國家發展改革委在鄭州商品交易所調研強調依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨


            為做好今冬明春煤炭供應相關工作,10月19日下午,國家發展改革委財金司主要負責同志帶隊赴鄭州商品交易所調研,并召開專題座談會,研究今年以來動力煤期貨價格走勢和依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨有關情況。


            會議指出,當前相關部門全力推動煤炭增產增供,鄭州商品交易所要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,高度關注動力煤期貨交易價格波動,著力加強期貨市場穿透式監管,梳理排查異常交易,依法嚴厲查處資本惡意炒作行為并公開曝光,有效維護市場秩序,為煤炭保供創造良好的資本市場環境。

             

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